Kearnaval tillämpar prediktiv modellering på vardagliga portföljer, och översätter marknadsvolym och volatilitet till en kort lista med alternativ som är värda att överväga. Ingen erfarenhet av handelsgolv krävs.
Prestandaloggen uppdateras varje vecka och är öppen för offentlig granskningNya investerare har sällan brist på information. Prisflöden, kommentarer och prognoser kommer snabbare än någon person kan väga dem. Svårigheten är inte åtkomst – det är att filtrera det som är viktigt från det som helt enkelt fyller en skärm.
Kearnaval tar inte bort data – den beställer den. Plattformens modeller bearbetar samma volym marknadsinformation som ett professionellt skrivbord skulle, och presenterar då endast de slutsatser som ändrar ett beslut.
Kearnaval byggdes på en enkel premiss: de analytiska verktyg som används av institutionella skrivbord bör inte begränsas till institutioner. Plattformen kombinerar historisk prissättningsdata, volatilitetsmått och sektorkorrelationer till en enda, förklarlig vy - en som en förstagångsinvesterare kan läsa på minuter snarare än timmar.
Varje rekommendation har sitt eget resonemang. Ingenting presenteras som säkerhet, och varje utgång är daterad så att den kan kontrolleras mot vad som faktiskt hände.
Plattformen studerar år av prisrörelser, handelsvolym och sektorbeteende för att identifiera mönster som tenderar att föregå en värdeförändring. Detta förutsäger inte framtiden med säkerhet - det begränsar intervallet av troliga utfall, vilket är samma disciplin som används i mer etablerad kvantitativ forskning.
Varje tillfälle paras med ett mått på hur det har betett sig under stress tidigare, inklusive neddragning och återhämtningstid. Beslut som fattas under press tenderar att gynna de senaste nyheterna framför längre mönster; kalibrering av risk mot historia motverkar den biasen innan en position tas.
Rekommendationer vägs mot vad som redan finns, inte ses isolerat. Målet är en portfölj som håller ihop under en rad olika marknadsförhållanden, snarare än en samling individuellt attraktiva men okorrelerade spel.
Varje rekommendation som utfärdas av Kearnaval registreras i en offentlig reskontra när den görs, tillsammans med resultatet när positionen stängs. Loggen redigeras inte i efterhand.
Siffror återspeglar inloggad aktivitet på plattformen och är inte en projicering av framtida resultat. Tidigare resultat som registrerats i redovisningen bör läsas som historiska bevis, inte som en garanti.
Processen bakom varje rekommendation följer samma fyra steg varje gång, så resultaten kan spåras tillbaka till källan.
Prishistorik, volym och makroekonomiska indikatorer hämtas kontinuerligt från offentliga marknadsflöden, rensas och anpassas till en gemensam tidslinje.
Prediktiva modeller och riskmodeller behandlar inkommande data parallellt, var och en bidrar med en syn på sannolik riktning och volatilitet.
Utdata stäms av till en rankad kortlista, med resonemang och riskanteckningar bifogade på ett enkelt språk snarare än råa poäng.
Kortlistan kontrolleras mot befintliga innehav så det slutliga förslaget förbättrar portföljbalansen snarare än att duplicera exponeringen.
En ny investerare som allokerar en första klumpsumma använder Kearnaval för att kontrollera korrelation mellan innehav innan man lägger till en position, vilket minskar chansen att en marknadshändelse påverkar hela portföljen på en gång.
En investerare med betydande exponering mot en enskild sektor använder riskkalibreringsskiktet för att identifiera motviktstillgångar snarare än att direkt minska den ursprungliga positionen.
Innan han går in på en marknad för första gången granskar en investerare historiska noggrannhetsloggar för liknande poster för att bedöma om nuvarande förhållanden liknar tidigare möjligheter eller tidigare förluster.
Marknader rör sig oavsett om ett beslut fattas eller inte. Att granska plattformens nuvarande rekommendationer kostar några minuter och innebär inget åtagande.