Το Kearnaval εφαρμόζει προγνωστική μοντελοποίηση σε καθημερινά χαρτοφυλάκια, μετατρέποντας τον όγκο της αγοράς και τη μεταβλητότητα σε μια σύντομη λίστα επιλογών που αξίζει να εξεταστούν. Δεν απαιτείται εμπειρία στον χώρο συναλλαγών.
Το αρχείο καταγραφής απόδοσης ανανεώνεται εβδομαδιαία και είναι ανοιχτό σε δημόσιο έλεγχοΟι νέοι επενδυτές σπάνια έχουν έλλειψη πληροφοριών. Οι ροές τιμών, τα σχόλια και οι προβλέψεις φτάνουν γρηγορότερα από ό,τι μπορεί κάποιος να τα σταθμίσει. Η δυσκολία δεν είναι η πρόσβαση - είναι το φιλτράρισμα ό,τι έχει σημασία από αυτό που απλώς γεμίζει μια οθόνη.
Το Kearnaval δεν αφαιρεί τα δεδομένα — το παραγγέλνει. Τα μοντέλα της πλατφόρμας επεξεργάζονται τον ίδιο όγκο πληροφοριών αγοράς που θα έκανε ένα επαγγελματικό γραφείο και στη συνέχεια παρουσιάζουν μόνο τα συμπεράσματα που αλλάζουν μια απόφαση.
Το Kearnaval δημιουργήθηκε σε μια απλή υπόθεση: τα αναλυτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τα θεσμικά γραφεία δεν πρέπει να περιορίζονται σε ιδρύματα. Η πλατφόρμα συνδυάζει ιστορικά δεδομένα τιμολόγησης, μέτρα αστάθειας και συσχετισμούς κλάδου σε μια ενιαία, εξηγήσιμη άποψη — μια άποψη που ένας πρώτος επενδυτής μπορεί να διαβάσει σε λίγα λεπτά και όχι σε ώρες.
Κάθε σύσταση έχει το δικό της σκεπτικό. Τίποτα δεν παρουσιάζεται ως βεβαιότητα και κάθε έξοδος έχει ημερομηνία, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί σε σχέση με το τι πραγματικά συνέβη.
Η πλατφόρμα μελετά χρόνια κίνησης τιμών, όγκου συναλλαγών και συμπεριφοράς κλάδου για να εντοπίσει μοτίβα που τείνουν να προηγούνται μιας μετατόπισης της αξίας. Αυτό δεν προβλέπει το μέλλον με βεβαιότητα - περιορίζει το εύρος των πιθανών αποτελεσμάτων, που είναι ο ίδιος κλάδος που χρησιμοποιείται σε μακροβιότερη ποσοτική έρευνα.
Κάθε ευκαιρία συνδυάζεται με ένα μέτρο του τρόπου με τον οποίο συμπεριφέρθηκε στο παρελθόν υπό πίεση, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου ανάρρωσης και αποκατάστασης. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται υπό πίεση τείνουν να ευνοούν τις πρόσφατες ειδήσεις σε σχέση με τα μεγαλύτερα μοτίβα. Η βαθμονόμηση του κινδύνου έναντι του ιστορικού εξουδετερώνει αυτή την προκατάληψη πριν ληφθεί μια θέση.
Οι συστάσεις σταθμίζονται σε σχέση με ό,τι ήδη υπάρχει και δεν εξετάζονται μεμονωμένα. Ο στόχος είναι ένα χαρτοφυλάκιο που συγκρατείται κάτω από μια σειρά συνθηκών αγοράς, αντί για μια συλλογή μεμονωμένων ελκυστικών αλλά ασύνδετων στοιχημάτων.
Κάθε σύσταση που εκδίδεται από το Kearnaval καταγράφεται σε ένα δημόσιο βιβλίο τη στιγμή που γίνεται, μαζί με το αποτέλεσμα μόλις κλείσει η θέση. Το αρχείο καταγραφής δεν υποβάλλεται σε αναδρομική επεξεργασία.
Τα στοιχεία αντικατοπτρίζουν την καταγεγραμμένη δραστηριότητα στην πλατφόρμα και δεν αποτελούν προβολή μελλοντικών αποτελεσμάτων. Οι προηγούμενες επιδόσεις που καταγράφονται στο καθολικό θα πρέπει να διαβάζονται ως ιστορικά στοιχεία, όχι ως εγγύηση.
Η διαδικασία πίσω από κάθε σύσταση ακολουθεί τα ίδια τέσσερα στάδια κάθε φορά, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να μπορούν να εντοπιστούν στην πηγή τους.
Το ιστορικό τιμών, ο όγκος και οι μακροοικονομικοί δείκτες αντλούνται συνεχώς από τις ροές της δημόσιας αγοράς, καθαρίζονται και ευθυγραμμίζονται σε ένα κοινό χρονοδιάγραμμα.
Τα μοντέλα πρόβλεψης και κινδύνου επεξεργάζονται τα εισερχόμενα δεδομένα παράλληλα, με το καθένα να συνεισφέρει μια άποψη σχετικά με την πιθανή κατεύθυνση και τη μεταβλητότητα.
Τα αποτελέσματα εναρμονίζονται σε μια λίστα με κατάταξη, με συλλογιστική και σημειώσεις κινδύνου επισυνάπτονται σε απλή γλώσσα και όχι σε ακατέργαστες βαθμολογίες.
Η σύντομη λίστα ελέγχεται με τις υπάρχουσες συμμετοχές, επομένως η τελική πρόταση βελτιώνει το υπόλοιπο χαρτοφυλακίου αντί να επαναλαμβάνει την έκθεση.
Ένας νέος επενδυτής που κατανέμει ένα πρώτο εφάπαξ ποσό χρησιμοποιεί το Kearnaval για να ελέγξει τη συσχέτιση μεταξύ των συμμετοχών πριν προσθέσει μια θέση, μειώνοντας την πιθανότητα ένα γεγονός της αγοράς να επηρεάσει ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο ταυτόχρονα.
Ένας επενδυτής με σημαντική έκθεση σε έναν μεμονωμένο τομέα χρησιμοποιεί το επίπεδο βαθμονόμησης κινδύνου για να εντοπίσει αντισταθμιστικά περιουσιακά στοιχεία, αντί να μειώσει οριστικά την αρχική θέση.
Πριν εισέλθει σε μια αγορά για πρώτη φορά, ένας επενδυτής εξετάζει ιστορικά αρχεία καταγραφής ακρίβειας για παρόμοιες εγγραφές για να κρίνει εάν οι τρέχουσες συνθήκες μοιάζουν με προηγούμενες ευκαιρίες ή με προηγούμενες ζημίες.
Οι αγορές κινούνται είτε ληφθεί απόφαση είτε όχι. Η εξέταση των τρεχουσών προτάσεων της πλατφόρμας κοστίζει λίγα λεπτά και δεν δεσμεύεται.